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宏觀、供需“雙殺”,鐵礦石遭重創
2022年7月15日      分享到: 新浪微博 騰訊微博 更多

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7月14日,鐵礦石掉期大幅下跌,7月14日Fe08合約收盤99.85美元/噸,跌幅8.2%。新交所鐵礦石指數期貨繼續下挫,當日跌幅達8%,跌破100美元/噸。分析人士認為,其主要原因是全球鐵礦石需求走弱和美元流動性收緊。


從宏觀環境來看,美國6月CPI超預期,再次刷新40年來的最高紀錄,使得美聯儲7月加息100基點預期快速上升,商品風險偏好下降。“鐵礦石作為美元定價的全球性大宗商品,受到美元流動性收緊的影響。”浙商期貨研究中心研究員陳凱航表示,得益于疫情以來寬松美元環境的鐵礦石價格也遭到重創。


對于鐵礦石突然暴跌,中輝期貨分析師李海蓉告訴記者,由于海外鋼材需求持續低迷加上天然氣短缺,歐洲鋼廠大部分處于不飽和生產狀態,部分鋼廠將檢修計劃提前,產能利用率大多維持在80%。從調研結果來看,6月歐洲生鐵產量約下降50萬噸,后續需求持續低位或引發更多工廠停減產。國內方面,近期房地產違約現象頻發,建材需求持續低迷,鋼鐵企業在消費淡季也在安排檢修,鐵礦石需求承壓。由終端向上游形成負反饋。加上美聯儲加息超預期,外部環境及產業現狀都比較悲觀。


從供需情況看,物產中大期貨黑色分析師張陽介紹,雖然上周澳洲、巴西季末沖量后,港口檢修使得發運有明顯回落,但是由于大量的海漂貨陸續到來,本周的日度到港上來看仍處于高位。除此之外,鋼廠前期生產虧損導致降鐵水、檢修的現象出現,使得6月底以來需求持續回落。“短期來看,鋼廠生產或仍繼續維持弱勢。后期供增需弱的格局使得港口鐵礦石繼續累庫概率較大,盤面易跌難漲。”張陽表示。


陳凱航也認為,未來一段時間鐵礦石價格或延續弱勢。“一方面,當前下跌邏輯至少半年來看難見轉變。”他解釋:“另一方面,鋼材的弱勢也在制約原料價格的反彈。當前整個黑色產業鏈的核心矛盾在鋼材需求孱弱,房地產財務困境難以改觀的情況下,黑色產業鏈各品種行情或難重現。


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